Возможности и риски фьючерсов на криптовалюту

Биткоин-фьючерсы относятся к разряду производных финансовых инструментов (деривативам), а в мир криптовалютного трейдинга они попали из традиционных финансов.

Под таким инструментом понимают контракт между двумя пользователями о покупке или продаже криптоактива по конкретной стоимости в определенную дату в будущем. При этом неважно, какой будет реальный курс монеты на тот момент.

Преимущества и недостатки фьючерсов на криптовалюту

Среди плюсов можно выделить следующие:

• Фьючерсная торговля – один из эффективных методов хеджирования рисков при высокой волатильности крипторынка, которая может провоцировать изменения стоимости актива минимум на 5% в день.

• Фьючерсная торговля позволяет открывать как длинную, так и короткую позицию. Вы сможете зарабатывать при любых движениях рынка – и на росте, и на спаде.

• Спекулятивная составляющая. При прогнозировании роста стоимости на крипту инвесторы покупают по согласованной цене фьючерсы на Биткоин и другие активы. По мере того как курс начинает увеличиваться, контракты становятся более ценными и могут продаваться другим трейдерам по более высокой стоимости ближе к истечению срока действия или даже раньше.

• Если ожидается обвал курса, то спекулянты продают фьючерсы по конкретной цене. Так как котировки обваливаются, такие соглашения становятся более ценными и покупаются другими трейдерами по более низкой стоимости. Как результат – обе стороны в выигрыше.

Изучая, как торговать фьючерсами, необходимо обратить внимание и на минусы этого инструмента. Например, потери могут превышать инвестиции, особенно если использовать дополнительно кредитное плечо. Фьючерсные контракты раскачивают волатильность рынка. Снизить свои риски вы сможете лишь в том случае, если создадите продуманную стратегию и будете следовать ей.

Где можно торговать фьючерсами криптовалют?

Существуют американские площадки CME и CBOE, которые предполагают жесткое регулирование законами США и рассчитаны на крупных инвесторов. Обычным трейдерам подойдут известные криптобиржи, на которых помимо фьючерсов также есть и другие полезные услуги: депозит криптовалют, криптозайм, AML-проверки и пр. Например, можно рассмотреть для работы платформы WhiteBIT, Binance, OKEx и др.

Главное преимущество таких криптобирж – менее жесткие требования к процедурам KYC и AML. Дополнительный плюс – более низкий порог входа, что делает фьючерс криптовалюты доступным и для мелких инвесторов. Кроме того, предоставляется доступ к большому кредитному плечу – 100х и более.

Работая с криптофьючерсами, не забывайте о минимизации следующих рисков: волатильность рынка, плохо продуманная стратегия, слишком высокое кредитное плечо и пр. Фьючерсная торговля может принести огромную прибыль, но лишь при условии регулирования рисков.